• Introducción:

      parrafo 1

      parrafo 2

      Objetivos:
      • Objetivo 1.
      • Objetivo 2
      • Objetivo 3
      Resultados de aprendizaje:

      resultado.

    • Recursos Principales

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      Referencias:

      • Gitman, L. J., & Joehnk, M. (2009). Fundamentos de Inversiones (Décima ed.). México, México: Pearson Education.

    • Introducción:

      Las grandes empresas no son grandes inversiones, a menos que el precio sea el correcto”. Esas sabias palabras provienen nada menos que de Warren Buffett, sin lugar a dudas uno de los mayores inversionistas de todos los tiempos. Las palabras del señor Buffett resumen bien la finalidad esencial de este libro: ayudar a los estudiantes a aprender a tomar decisiones de inversión informadas, no sólo al comprar acciones, sino también al invertir en bonos, fondos de inversión o cualquier otro tipo de instrumento de inversión

      Referencias:

      • Gitman, L. J., & Joehnk, M. (2009). Fundamentos de Inversiones (Décima ed.). México, México: Pearson Education.

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      Tarea 1 M7

      Tarea
      Fecha de entrega:
      Hora de entrega:

      Tema: 

      Ensayo grupal sobre la contribución del modelo de Markowitz a la selección de inversiones

      Instrucciones:

      Ensayo elaborado en grupo compuesto por 2 o 3 estudiantes. · 

      • Investigue sobre el Modelo de carteras eficientes de Harry Markowitz y su aplicación en el mercado de valores.
      • Escriba un ensayo en un documento de Word que incluya textos y gráficos para explicar el tema asignado con un máximo de 8 páginas, citando las fuentes utilizadas.
      • Etiquete el documento Word de la siguiente manera: Módulo7_tarea1_Markowitz_Apellidosintegrantesgrupo.docx.

      Suba el documento en el formato recomendado.

      Plazo: 

      Plazo de entrega de la tarea


    • Evaluación
    • Glosario
    • Icono Glosario
      Glosario M7
    • Cierre de Semana

    • En este módulo se analizó el proceso para la selección de carteras de inversión compuesto por activos financieros desde una perspectiva tradicional y moderna. Profundizamos en la conceptualización y aplicación de las betas de Riesgo en carteras de inversión para entender el comportamiento de las mismas frente al mercado. Finalmente se aplicó la parte teórica en la resolución de ejercicios para el entendimiento integral del modelo y se emitieron recomendaciones para la estructuración de un portafolio de inversión.